BANCO ALFA
Rentabilidade (%)
Fundo Benchmark Data Valor
da Cota (R$)
Dia vs. Bench. Mês vs. Bench. Ano vs. Bench. 12 Meses vs. Bench. 24 Meses vs. Bench. Tx. Adm.
(% a.a)
Aplicação
Inicial
PL Médio
12 meses
(R$ mil)
Data
de Início
Obs.
RENDA FIXA
ALFA POLARIS  CDI   01/12/20   104,9453  0,03 452,00 0,03 452,00 2,70 103,56 3,17 106,06 4,91 97,94 0,40 1.000,00 39.614  24/07/19  1-3-7-11
ALFA GEMINI  IMA B5   01/12/20   107,4098  0,25 89,68 0,25 89,68 6,14 96,05 6,76 91,28 7,14 88,27 0,80 1.000,00 34.311  15/10/19  1-8-11-15
ALFA ORBIS DI  CDI   01/12/20   3.090,5553  0,02 285,33 0,02 285,33 0,57 21,89 0,87 29,25 6,05 65,34 0,70 1.000,00 23.982  21/09/98  1
TRANSAMÉRICA EMPRESA DI  CDI   01/12/20   228,5310  0,01 106,67 0,01 106,67 -0,01 -0,29 0,33 10,96 5,90 63,72 0,30 20.000,00 17.402  04/02/11  1-3
ALFA MIX  CDI   01/12/20   3.048,4240  0,05 698,67 0,05 698,67 1,61 61,59 1,91 63,94 7,52 81,20 0,50 20.000,00 187.449  21/09/98  1-3
ALFA SIRIUS  CDI   01/12/20   109,6879  0,04 533,33 0,04 533,33 2,17 83,23 2,58 86,29 8,45 91,22 0,40 1.000,00 108.006  25/09/18  1-3-7-11
MULTIMERCADO
ALFA TOP GESTORES  CDI   30/11/20   247,7688  -0,18 -2.369,33 2,21 1.479,00 -0,01 -0,54 2,22 74,25 8,93 96,44 0,70 20.000,00 34.098  19/11/09  5-9-10-11-13
ALFA ALOCAÇÕES  CDI   30/11/20   375,0988  -0,24 -3.172,00 3,00 2.009,97 -2,00 -77,08 0,76 25,43 8,78 94,87 0,10 50.000,00 35.521  24/10/06  5-9-10
ALFA TOTAL JGP  CDI   30/11/20   272,8711  0,00 9,33 0,08 56,32 4,34 166,81 4,99 167,13 10,92 117,98 0,00 50.000,00 16.403  27/10/09  5-9-10
ALFA ALASKA  CDI   30/11/20   114,0673  -0,29 -3.904,00 1,68 1.124,35 0,10 3,81 1,99 66,66 10,27 110,93 0,50 50.000,00 11.954  31/08/17  5-9-10-13
ALFA KAPITALO KAPPA  CDI   30/11/20   129,8653  -0,21 -2.814,67 3,96 2.648,43 -2,16 -83,02 -0,27 -8,93 7,31 79,01 0,60 50.000,00 141.806  03/04/17  2-5-9-10
AÇÕES
ALFA PREMIUM  Ibovespa*   01/12/20   1.691,4157  3,03 0,72 3,03 0,72 -10,21 -6,54 -4,91 -5,52 18,73 -2,93 2,00 1.000,00 72.760  02/05/95  1-6-7
ALFA TOP AÇÕES  Ibovespa*   30/11/20   168,2294  -1,22 0,30 10,31 -5,59 -7,06 -1,23 0,21 -0,40 22,37 0,71 1,25 20.000,00 28.352  23/03/17  5-9-10-12
FMP
PETRO I FMP  Petr3   01/12/20   976,8668  2,88 -0,05 2,88 -0,05 -17,15 0,67 -17,46 0,65 -7,26 1,91 0,38 300,00 86.942  17/08/00  1-2-3
PETRO III FMP  Petr3   01/12/20   86,5078  2,88 -0,05 2,88 -0,05 -17,42 0,39 -17,76 0,35 -8,01 1,17 0,80 300,00 8.397  17/08/00  1-2-3
PETRO VII FMP  Petr3   01/12/20   838,9194  2,89 -0,05 2,89 -0,05 -17,56 0,26 -17,90 0,20 -8,18 0,99 0,80 300,00 6.330  17/08/00  1-2-3
PETRO VIII FMP  Petr3   01/12/20   942,8633  2,88 -0,05 2,88 -0,05 -17,25 0,56 -17,57 0,54 -7,57 1,60 0,50 300,00 23.283  17/08/00  1-2-3
VALE I FMP  Vale3   01/12/20   2.782,1794  4,14 -0,03 4,14 -0,03 56,37 3,93 64,23 8,17 54,16 6,43 0,60 300,00 2.678  27/03/02  1-2-3
VALE II FMP  Vale3   01/12/20   2.947,6280  4,14 -0,03 4,14 -0,03 56,24 3,80 64,12 8,06 54,26 6,53 0,70 300,00 33.880  27/03/02  1-2-3
VALE III FMP  Vale3   01/12/20   2.730,1386  4,14 -0,02 4,14 -0,02 56,30 3,86 64,15 8,09 53,65 5,93 0,90 300,00 6.538  27/03/02  1-2-3
AÇÕES SETORIAIS
PRIVATIZAÇÃO

RECURSOS PRÓPRIOS
PETRO II FIA  Petr3   01/12/20   882,3442  2,89 -0,05 2,89 -0,05 -17,35 0,46 -17,69 0,42 -7,72 1,46 0,38 300,00 2.473  17/07/00  1-2-3
INDICADORES FINANCEIROS
Data Dia(%) Mês(%) Ano(%) 12 Meses(%) 24 Meses(%)
RENDA FIXA CDI 01/12/2020 0,01 0,01 2,61 2,99 9,26
IRFM 01/12/2020 0,35 0,35 5,01 5,30 19,04
IMA-B 01/12/2020 0,75 0,75 2,24 3,52 26,83
MOEDAS USD/BRL 01/12/2020 -0,99 -0,99 30,97 26,22 38,01
RENDA VARIÁVEL Ibovespa 01/12/2020 2,30 2,30 -3,67 0,61 21,66
Petro 01/12/2020 2,94 2,94 -17,81 -18,11 -9,17
Vale 01/12/2020 4,17 4,17 52,44 56,06 47,73
Para fundos com benchmark CDI, será apresentado o % do benchmark. Para os demais, será utilizado o diferencial de retorno nominal em relação ao benchmark.

* IBovespa Fechamento

Os indicadores utilizados são mera referência econômica

(1) Fundo destinado ao público em geral.
(2) Fundo fechado para captação.
(3) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(4) Fundo destinado a investidores profissionais.
(5) Fundo destinado a investidores qualificados.
(6) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(7) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.
(8) Este fundo aplica em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(9) Estes fundos aplicam em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus



cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(10) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em fundos de investimento que mantenham em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior.
(11) Fundo de Crédito Privado. O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
(12) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o *Ibovespa. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(13) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(14) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.

(15) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o IMA B5. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR


A RENTABILIDADE DE 12 MESES É COM BASE NO MÊS FECHADO.
A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. IOF COBRADO NOS PRIMEIROS 29 DIAS DA DATA DA APLICAÇÃO, EXCETO PARA FUNDOS DE AÇÕES E PREVIDENCIÁRIOS.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
EM RELAÇÃO AOS FUNDOS DE AÇÕES E AOS FUNDOS MULTIMERCADO, OBSERVAR QUE ESTES PODERÃO ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA


VARIÁVEL DE POUCOS EMISSORES, QUE PODERÃO ACARRETAR RISCOS DAÍ DECORRENTES.
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO, ANTES DE INVESTIR.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários – CVM Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br