BANCO ALFA
RENTABILIDADE DOS FUNDOS


Fundos agrupados por tipo de mercado
RENDA FIXA Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Em 2022 (2) Em 12
Meses (3)
ALFA POLARIS 21/01/22 24/07/19 66.957,02 113,1554 0,59 0,66 0,89 0,83 0,47 6,77 0,60
ALFA GEMINI 21/01/22 15/10/19 103.514,96 113,4016 0,09 -1,55 2,10 0,98 -0,25 3,75 0,80
ALFA ORBIS DI 21/01/22 21/09/98 13.745,25 3.241,3716 0,42 0,52 0,55 0,71 0,53 4,08 0,70
ALFA MIX 21/01/22 21/09/98 147.416,45 3.228,0027 0,35 0,22 0,75 0,92 0,45 4,87 0,50
ALFA SIRIUS 21/01/22 25/09/18 169.489,62 117,6907 0,59 0,55 0,79 0,86 0,49 6,31 0,40
MULTIMERCADO Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Em 2022 (2) Em 12
Meses (3)
ALFA TOP GESTORES 20/01/22 19/11/09 25.587,71 261,1251 0,71 0,03 -0,44 1,06 0,88 2,49 0,70
TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES 20/01/22 24/10/06 20.556,50 390,7262 -0,03 -1,18 -0,26 1,12 0,70 1,30 0,10
ALFA TOTAL JGP 20/01/22 27/10/09 11.527,49 281,0728 0,47 0,02 0,53 0,87 0,52 2,31 0,00
ALFA KAPITALO KAPPA 20/01/22 03/04/17 62.340,65 146,8679 1,93 -0,40 0,20 1,55 2,53 6,32 0,60
FUNDOS DE AÇÕES Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Em 2022 (2) Em 12
Meses (3)
ALFA PREMIUM 21/01/22 02/05/95 68.340,66 1.283,9211 -8,19 -9,45 -7,55 -0,86 -4,12 -26,72 2,00
ALFA TOP AÇÕES 20/01/22 23/03/17 21.678,64 148,3621 -6,30 -10,78 -3,16 1,56 -1,06 -16,28 1,25
FUNDOS FMP Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Em 2022 (2) Em 12
Meses (3)
PETRO I FMP 21/01/22 17/08/00 100.839,17 1.540,5499 0,80 -1,73 8,83 12,34 12,59 27,88 0,38
PETRO III FMP 21/01/22 17/08/00 9.742,19 135,6941 0,74 -1,77 8,78 12,31 12,55 27,28 0,80
PETRO VII FMP 21/01/22 17/08/00 7.459,97 1.315,0638 0,74 -1,77 8,76 12,33 12,56 27,18 0,80
PETRO VIII FMP 21/01/22 17/08/00 26.220,01 1.484,2090 0,77 -1,76 8,82 12,35 12,58 27,65 0,50
VALE I FMP 21/01/22 27/03/02 4.514,69 3.385,5268 -14,38 -6,14 -2,42 11,33 8,84 3,92 0,60
VALE II FMP 21/01/22 27/03/02 54.039,98 3.587,8154 -14,34 -6,12 -2,41 11,35 8,80 4,08 0,70
VALE III FMP 21/01/22 27/03/02 11.323,86 3.315,3259 -14,37 -6,15 -2,41 11,31 8,80 3,85 0,90
Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%) Tx.Adm
Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Em 2022 (2) Em 12
Meses (3)
PETRO II FIA 21/01/22 17/07/00 2.227,21 1.382,3335 0,75 -1,77 8,82 12,36 12,58 27,06 0,38
INDICADORES Data da
cota
Data de
início
PL Médio nos
últ. 36 meses
(R$ mil)
Cota no
Dia (R$)
EVOLUÇÃO MENSAL (1) RENTABILIDADES ACUMULADAS (%)
Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Em 2022 (2) Em 12
Meses (3)
DOLAR PTAX - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,52 7,39
Ibovespa* - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 -11,93
IMA-B - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,81 -1,26
IRF-M - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 -1,99
Petr3 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 6,41
Vale3 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 8,91 -10,85
CDI - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 4,40

 (1) variação do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês atual.
 (2) variação do último dia útil do ano anterior até hoje.
 (3) variação acumulada nos últimos 12 meses até o último dia útil do mês anterior.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
OS FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO,
DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE PERÍODO DE,
NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES
AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO AO APLICAR OS SEUS RECURSOS.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS

As rentabilidades dos Fundos Referenciado DI, Renda Fixa, Multimercado e Cambial, relativas ao período anterior a 02/01/2005 foram re-calculadas, de forma a criar padrão único de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta planilha se deve, apenas, a mudança efetuada na sua sistemática de apuração, não significando perda ou ganho real para o cotista, de vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigente.