| Dia | vs. Bench. | Mês | vs. Bench. | Ano | vs. Bench. | 12 Meses | vs. Bench. | 24 Meses | vs. Bench. | |||||||||
 | ||||||||||||||||||
| RENDA FIXA | ||||||||||||||||||
| ALFA POLARIS | CDI | 28/06/24 | 155,1257 | 0,04 | 112,72 | 0,83 | 105,28 | 6,06 | 116,13 | 13,94 | 119,25 | 29,69 | 110,72 | 0,60 | 100,00 | 99.920 | 24/07/19 | 1-3-7-11 |
| ALFA GEMINI | IMA B5 | 28/06/24 | 144,7574 | -0,45 | 259,68 | -0,57 | -146,09 | 2,17 | 65,30 | 7,92 | 96,23 | 19,66 | 101,88 | 0,80 | 100,00 | 82.955 | 15/10/19 | 1-8-11 |
| ALFA CASH DI | CDI | 28/06/24 | 142,4304 | 0,04 | 106,62 | 0,81 | 102,87 | 5,52 | 105,73 | 12,43 | 106,33 | 28,31 | 105,58 | 0,15 | 100,00 | 715.892 | 10/05/21 | 1 |
| ALFAPREV SIRIUS | CDI | 28/06/24 | 133,5526 | 0,04 | 109,16 | 0,80 | 101,94 | 5,73 | 109,73 | 13,36 | 114,29 | 28,30 | 105,54 | 0,80 | 100,00 | 94.028 | 02/03/22 | 4 |
| ALFA ORBIS DI | CDI | 28/06/24 | 4.249,9486 | 0,04 | 96,95 | 0,71 | 90,30 | 4,79 | 91,76 | 10,98 | 93,92 | 25,24 | 94,11 | 0,70 | 1.000,00 | 8.591 | 21/09/98 | 1 |
| ALFA MIX | CDI | 28/06/24 | 4.317,6257 | -0,01 | -15,52 | 0,66 | 84,11 | 5,14 | 98,41 | 12,07 | 103,23 | 27,23 | 101,56 | 0,50 | 100,00 | 98.473 | 21/09/98 | 1-3 |
| ALFA SIRIUS | CDI | 28/06/24 | 160,5479 | 0,04 | 109,92 | 0,83 | 105,54 | 5,95 | 114,03 | 13,52 | 115,65 | 29,19 | 108,86 | 0,40 | 100,00 | 405.143 | 25/09/18 | 1-3-7-11 |
| ||||||||||||||||||
| MULTIMERCADO | ||||||||||||||||||
| GUEPARDO 100 ALFAPREV | CDI | 27/06/24 | 149,0620 | 1,59 | 4.055,22 | 1,62 | 215,80 | -5,32 | -102,76 | 16,76 | 139,59 | 46,69 | 180,80 | 0,00 | 0,00 | 19.906 | 30/06/22 | 5 |
| IBIUNA ST ALFAPREV | CDI | 27/06/24 | 107,0308 | -0,08 | -209,67 | -0,18 | -24,57 | -3,03 | -58,47 | 4,00 | 33,33 | 7,23 | 31,63 | 1,00 | 1.000,00 | 10.253 | 06/09/22 | 4-11 |
| AZ QUEST ALFAPREV | CDI | 27/06/24 | 128,3039 | 0,06 | 150,13 | 0,09 | 12,18 | 0,28 | 5,38 | 6,18 | 51,47 | 18,25 | 67,36 | 1,00 | 0,00 | 12.912 | 13/07/20 | 4-10 |
| LEBLON 100 ALFAPREV | CDI | 27/06/24 | 90,1119 | 2,72 | 6.927,48 | 0,63 | 84,16 | -7,02 | -135,59 | 7,85 | 65,39 | 1,64 | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 3.022 | 28/10/20 | 5 |
| OCCAM ALFAPREV | CDI | 27/06/24 | 122,1921 | 0,15 | 381,17 | 1,01 | 134,35 | 2,66 | 51,43 | 7,09 | 59,07 | 13,53 | 49,93 | 1,00 | 0,00 | 4.937 | 16/04/21 | 4 |
| ALFA TITÃ | CDI | 27/06/24 | 314,8448 | 0,38 | 975,06 | 0,61 | 81,14 | -0,04 | -0,70 | 5,76 | 47,94 | 12,23 | 45,12 | 0,70 | 10.000,00 | 17.595 | 19/11/09 | 5-9-10-11-13 |
| TRANSAMÉRICA ALOCAÇÕES | CDI | 27/06/24 | 471,3247 | 0,56 | 1.420,10 | 0,80 | 106,76 | -0,35 | -6,72 | 6,90 | 57,48 | 14,27 | 52,64 | 0,10 | 50.000,00 | 4.260 | 24/10/06 | 5-9-10 |
| ALFA KAPITALO KAPPA | CDI | 27/06/24 | 188,8970 | 1,01 | 2.560,31 | 1,49 | 198,82 | 2,28 | 43,93 | 8,91 | 74,17 | 20,53 | 75,74 | 0,60 | 50.000,00 | 27.554 | 03/04/17 | 5-9-10 |
| ||||||||||||||||||
| AÇÕES | ||||||||||||||||||
| ALFA PREMIUM | Ibovespa* | 28/06/24 | 1.105,0621 | -0,57 | -0,24 | -0,71 | -2,19 | -6,98 | 0,68 | 8,43 | 3,51 | 8,21 | -17,53 | 2,00 | 1.000,00 | 15.576 | 02/05/95 | 1-6-7 |
| ALFA TOP AÇÕES | Ibovespa* | 27/06/24 | 151,9812 | 1,88 | 0,52 | 1,84 | 0,03 | -9,26 | -1,90 | 6,10 | -6,60 | 2,91 | -6,74 | 1,25 | 10.000,00 | 10.902 | 23/03/17 | 5-9-10-12 |
| ||||||||||||||||||
| FMP | ||||||||||||||||||
| PETRO I FMP | Petr3 | 28/06/24 | 3.781,8164 | 1,11 | -0,12 | 1,70 | 2,48 | 12,65 | 9,06 | 39,10 | 17,10 | 129,96 | 97,74 | 0,38 | 300,00 | 198.938 | 17/08/00 | 1-2-3 |
| PETRO III FMP | Petr3 | 28/06/24 | 327,9104 | 1,11 | -0,12 | 1,64 | 2,43 | 12,28 | 8,69 | 38,29 | 16,30 | 127,25 | 95,03 | 0,80 | 300,00 | 13.795 | 17/08/00 | 1-2-3 |
| PETRO VII FMP | Petr3 | 28/06/24 | 3.183,7495 | 1,11 | -0,12 | 1,66 | 2,44 | 12,36 | 8,76 | 38,42 | 16,43 | 127,42 | 95,20 | 0,80 | 300,00 | 14.615 | 17/08/00 | 1-2-3 |
| PETRO VIII FMP | Petr3 | 28/06/24 | 3.630,6057 | 1,11 | -0,12 | 1,67 | 2,46 | 12,61 | 9,02 | 39,02 | 17,03 | 129,60 | 97,38 | 0,50 | 300,00 | 53.674 | 17/08/00 | 1-2-3 |
| VALE I FMP | Vale3 | 28/06/24 | 3.007,0714 | 1,00 | -0,07 | -1,75 | -0,20 | -16,15 | 3,25 | 5,27 | 8,38 | -5,19 | 13,54 | 0,60 | 300,00 | 3.234 | 27/03/02 | 1-2-3 |
| VALE II FMP | Vale3 | 28/06/24 | 3.189,1077 | 1,00 | -0,07 | -1,74 | -0,19 | -16,12 | 3,29 | 5,40 | 8,52 | -5,02 | 13,71 | 0,70 | 300,00 | 37.366 | 27/03/02 | 1-2-3 |
| VALE III FMP | Vale3 | 28/06/24 | 2.929,9445 | 1,00 | -0,07 | -1,75 | -0,20 | -16,24 | 3,16 | 5,06 | 8,17 | -5,57 | 13,16 | 0,90 | 300,00 | 9.046 | 27/03/02 | 1-2-3 |
| ||||||||||||||||||
| AÇÕES SETORIAIS PRIVATIZAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS | ||||||||||||||||||
| PETRO II FIA | Petr3 | 28/06/24 | 3.367,3231 | 1,11 | -0,12 | 1,61 | 2,40 | 12,59 | 9,00 | 39,22 | 17,23 | 128,69 | 96,47 | 0,38 | 0,00 | 1.526 | 17/07/00 | 1-2-3 |
| INDICADORES FINANCEIROS | |||||||
| Data | Dia(%) | Mês(%) | Ano(%) | 12 Meses(%) | 24 Meses(%) | ||
| RENDA FIXA | CDI | 28/06/2024 | 0,04 | 0,79 | 5,22 | 11,69 | 26,82 |
| IRFM | 27/06/2024 | -0,04 | -0,02 | 1,79 | 10,51 | 26,78 | |
| IMA-B | 28/06/2024 | -0,51 | -0,97 | -1,10 | 3,07 | 17,01 | |
| MOEDAS | USD/BRL | 14/06/2024 | -0,64 | 2,32 | 10,78 | 2,86 | 10,86 |
| RENDA VARIÁVEL | Ibovespa | 28/06/2024 | -0,32 | 1,48 | -7,66 | 4,93 | 25,74 |
| Petro | 28/06/2024 | 1,23 | -0,79 | 3,59 | 21,99 | 32,22 | |
| Vale | 28/06/2024 | 1,07 | -1,55 | -19,40 | -3,11 | -18,73 | |
* IBovespa Fechamento
Os indicadores utilizados são mera referência econômica
(1) Fundo destinado ao público em geral.
(2) Fundo fechado para captação.
(3) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(4) Fundo destinado a investidores profissionais.
(5) Fundo destinado a investidores qualificados.
(6) Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(7) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros negociados no exterior.
(8) Este fundo aplica em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(9) Estes fundos aplicam em fundos de investimentos que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus
cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
(10) Este fundo está autorizado a realizar aplicações em fundos de investimento que mantenham em sua carteira ativos financeiros negociados no exterior.
(11) Fundo de Crédito Privado. O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
(12) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o *Ibovespa. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(13) Este fundo cobra taxa de performance de 10,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(14) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o CDI. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
(15) Este fundo cobra taxa de performance de 20,00% do que exceder o IMA B5. Cobrança efetuada com base no semestre civil.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO INVESTIDOR
A rentabilidade de 12 meses é com base no mês fechado.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. IOF será cobrado nos primeiros 29 dias da data da aplicação, exceto para fundos de ações e previdenciários.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Em relação aos fundos de ações e aos fundos multimercado, observar que estes poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, que poderão acarretar riscos daí decorrentes.
O investimento em fundos não é garantido pelo fundo garantidor de crédito.
LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
Para avaliação da performance de fundo de investimento é recomendável uma análise de no mínimo 12 (doze) meses.
Estes fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os seus cotistas.
Os documentos dos fundos poderão ser obtidos no link: https://bancoalfa.com.br/investimentos/home/fundosportipoacc.ashx
Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.
